СОДЕРЖАНИЕ

Ведение…………………………………………………………………………..      3

1.Денежные потоки как объект управления………………………………….       8
                1.1.Состояние лесного комплекса в России и исследование денежных
                   потоков как объект управления….…………..….………………………       8                    
         1.3. Цель, задачи, принципы и этапы управления денежными потоками
                  предприятия………………………………………………………………      17

2. Разработка методики совершенствования управления денежными потоками предприятий лесного комплекса…………………………………………………           22
                 2.1.Обеспечение полного и достоверного учета денежных потоков
                предприятий лесного комплекса и формирование необходимой
                отчетности…………………………………………………………………       22
2.2.Анализ и оптимизация денежных потоков предприятий лесного комплекса ……………………………………..…………………………         27
                2.3.Планирование и обеспечение эффективного контроля денежных
                потоков предприятий лесного комплекса………………………………..      37

3.Практическое применение методики совершенствования управления
денежными потоками на примере ООО «Олгилес»……………….………         48
        3.1.Составление и анализ отчета о движении денежных средств ООО
         «ОЛГИЛЕС» за 2000 год……………………………………………….        48
        3.2.Оптимизация, планирование и контролирование  денежных потоков
        ООО «Олгилес» на I квартал 2001 года…………………………………     53
 
Заключение………………………………………………………….………..         67       
Список использованных источников и литературы……………………….        69
Приложение…………………………………………………………………….      71          

Список использованных источников и литературы:

1.Бандурин А.В., Басалай С.И., Ли И.А. Проблемы оперативного управления активами корпораций. –М.: ТДДС Столица 8,   2004.
2.Беляева Л.В. Финансы лесной промышленности. М.: Лесная промышленность. 1990.
3.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. К: Ника-Центр. 2000.
4.Бланк И.А. Управление активами. –К.: Ника Центр. 2000
5.Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет. 2000.
6.Золотогоров В.Г., Пищ И.И., Смирнова А.И. и др. Организация, планирование и управление предприятиями лесной промышленности. М.: Лесная промышленность, 1979
7.Карлин Т.Р., МакминА.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе
GAAP): Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2004.
8.Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: Центр экономики и маркетинга. 2002.
9.Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия. М.:ПБОЮЛ. 2000.
10. Ковалев В.В. Управление финансами. М.: ФБК-ПРЕСС. 2003.
11.Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Пер. с франц. М.: Финансы, ЮНИТИ. 2002
12. Магий М. Лесные дали// Комерсантъ. 2000. №30.
13.Павлова Л.Н. Финансы предприятия. М.: Финансы., ЮНИТИ. 2002.
14.Решотка Н.Н., Кумейко В.В., Мальцева В.В. Финансы лесной и деревообрабатывающей промышленности. М.: Лесная промышленность. 1981.
15.Российская газета. 1992. 10 марта.
16.Российская газета. 1995. 14 июля.
17. Российская газета. 2000. 10 августа.
18. Семь нот менеджмента. –Издание третье, дополненное.–М.:ЗАО Журнал Эксперт, 2003.
19.Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. №26.
20.Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. №47.
21.Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №2.
22.Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №32.
23.Финансовый менеджмент: теория и практика/ под ред. Е.С.Стояновой. –5-е изд., перераб. и доп. –М.: Перспектива, 2000. 
24. Хорн В. Основы управления финансами. М: Финансы и статистика. 2002.